Чистый долг Х5 за III квартал 2012г. вырос на 8,2% – до 3,8 млрд долл.
Чистый долг Х5 Retail Group N.V., по данным на 30 сентября 2012г., составил 3 млрд 814,3 млн долл., что на 8,2% больше, чем на 30 июня с.г. (3 млрд 525,3 млн долл.), и на 18,3% больше, чем на 31 декабря 2011г. (3 млрд 225 млн долл.). Как говорится в сообщении компании, соотношение чистый долг/EBITDA на конец III квартала осталось на уровне показателя по итогам I полугодия 2012г. – 3,4. При этом на конец 2011г. этот показатель составлял 3,13.
Общий долг, по данным на 30 сентября 2012г., составил 4 млрд 36,8 млн долл., что на 9,3% больше показателя на 30 июня 2012г. и на 11,8% больше, чем на 31 декабря 2011г. При этом в структуре общего долга 34,8% составил краткосрочный (1 млрд 405 млн долл.) и 65,2% – долгосрочный долг (2 млрд 632 млн долл.). В сообщении также отмечается, что на 30 сентября с.г. Х5 имела доступ к 77,4 млрд руб. (2,5 млрд долл.) неиспользованных кредитных линий российских и международных банков.
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, составила 195 млн долл. и 570 млн долл. за III квартал и 9 месяцев 2012г. соответственно, по сравнению с 227 млн долл. (снижение на 14,1%) и 496 млн долл. (рост почти на 15%) за аналогичные периоды 2011г. и преимущественно состояла из расходов на приобретение основных средств. Эти капитальные затраты в первую очередь связаны с открытием новых магазинов, а также реконструкцией существующих и составляют в общей сложности примерно 91% и 76% инвестиций в III квартале и за 9 месяцев 2012г. соответственно.
Сумма поступлений чистых денежных средств от финансовой деятельности в III квартале и за 9 месяцев 2012г. составила 113 млн долл. и 271 млн долл. соответственно, это связано с тем, что компания привлекала краткосрочные кредиты для пополнения оборотного капитала.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Акционерами X5 являются «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, менеджмент компании – 0,13%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,11%; в свободном обращении находится 32,05% акций в форме GDR. На 30 сентября 2012г. под управлением компании находилось 3 тыс. 472 магазина. Сеть состоит из 2 тыс. 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 76 гипермаркетов, а также 110 магазинов «у дома». Под управлением компании также находилось 28 распределительных центров и 1 тыс. 854 грузовых автомобиля на территории РФ. Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. снизилась на 12,4% и составила 147,3 млн долл. против 168,2 млн долл. за аналогичный период 2011г. Выручка за отчетный период снизилась на 0,1% – до 11 млрд 475,4 млн долл.
