Ашан» автоматизировал систему управления денежными средствами группы в России
В периметр проекта вошли следующие бизнес-направления группы:
- сеть гипермаркетов «АШАН» в России: 57 классических гипермаркетов, 27 гипермаркета формата «АШАН Сити» и 7 гипермаркетов «Наша Радуга»;
- российская сеть супермаркетов «АТАК», включающая 175 магазинов;
- подразделение «Иммошан» (управляет в России 35 торговыми центрами и галереями, в портфеле свыше 152 000 кв м торговых площадей).
Программное решение «Система казначейского управления денежными средствами» используется в составе корпоративной информационной системы управления и облегчает адаптацию ERP под требования концепции общих центров обслуживания (ОЦО) казначейства с учетом российской специфики.
Ключевые задачи, которые автоматизированы в ходе внедрения системы:
- планирование денежных потоков в разрезе операционного дня на краткосрочный и среднесрочный горизонт планирования;
- ежедневное планирование денежных потоков и распределение денежных средств;
- загрузка данных о фактических притоках и оттоках денежных средств в необходимой аналитике управленческого учета по всем банкам группы;
- ведение данных о кредитных линиях, кредитах, депозитах и финансовых инструментах;
- регистрация операций хеджирования;
- автоматическая сверка казначейства с данными бухгалтерского учета предприятий;
- формирование необходимой отчетности казначейства как для руководства российских бизнес-подразделений, так и для штаб-квартиры группы.
Елена Тишакова, руководитель казначейства группы «АШАН» в России, отметила :
«При выборе вариантов внедрения системы для корпоративного казначейства важными критериями для нас были как релевантность бизнес-модели продукта к российским реалиям, так и опыт интегратора в автоматизации казначейских функций для транснациональных компаний. По результатам завершения проекта мы можем отметить, что с командой «Борлас» нам удалось достичь поставленных целей проекта в достаточно ограниченные временные рамки».
Систему казначейского управления для Группы «Ашан» реализовала консалтинговая группа «Борлас» на основе собственного решения. Оно позволило решить задачу автоматической интеграции данных из ERP-систем для планирования и управления финансовыми потоками.
Retail.ru
